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东吴阿尔法( 基金代码 000531 ) 单位净值 1.2410 |涨跌幅 1.64% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位?#19978;ⅲ?#20803;)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2019年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 73034619.8 83.91
其中:股票 73034619.8 83.91
银行存款和结算备付金合计 13123560.67 15.08
其他各项资产 878056.54 1.01
合计 87036237.01 100
行业分布注:数据截止到 2019年第3季度报告
行业类别 公?#22987;?#20540;(元) 占基金资产价值比(%)
采矿业 14506907.05 16.77
制造业 18018581.32 20.82
批发和零售贸易 6994766.07 8.08
交通运输、仓储和?#25910;?#19994; 5666851.55 6.55
信息传输、软件和信息技术服务业 519050.23 0.6
金融业 27328463.58 31.58
合计 73034619.8 84.41
十大股票持仓注:数据截止到 2019年第3季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 601318 中国平安 9.21
2 601799 星宇股份 8.97
3 601336 新华保险 8.42
4 601601 中国太保 8.39
5 002727 一心堂 8.08
6 601012 隆基股份 7.44
7 601899 紫金矿业 7.22
8 600547 山东黄金 6.62
9 601021 春秋航空 6.55
10 600036 招商银行 5.52
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