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东吴安鑫量化( 基金代码 002561 ) 单位净值 1.1310 |涨跌幅 -2.33% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位?#19978;ⅲ?#20803;)
2017 2017-11-27 2017-11-27 2017-11-29 0.1189

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2019年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 71198327.67 41.4
其中:股票 71198327.67 41.4
买入返售金融资产 40000000 23.26
银行存款和结算备付金合计 60371592.83 35.1
其他各项资产 408859.01 0.24
合计 171978779.51 100
行业分布注:数据截止到 2019年第3季度报告
行业类别 公?#22987;?#20540;(元) 占基金资产价值比(%)
采矿业 2530010 1.9
制造业 27192152.27 20.45
建筑业 2762128 2.08
交通运输、仓储和?#25910;?#19994; 686700 0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 837351.4 0.63
金融业 34331438 25.82
房地产业 1695418 1.28
租赁和商务服务业 958518 0.72
科学研究和技术服务业 204612 0.15
合计 71198327.67 53.55
十大股票持仓注:数据截止到 2019年第3季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 600519 贵州茅台 7.01
2 601318 中国平安 6.82
3 600276 恒瑞医药 3.86
4 600036 招商银行 2.99
5 601166 兴业银行 2.23
6 600030 中信证券 2.1
7 600837 海通证券 1.69
8 600887 伊利股份 1.59
9 601328 交通银行 1.34
10 600016 民生银行 1.31
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