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东吴优益债券A( 基金代码 005144 ) 单位净值 1.0301 |涨跌幅 -0.09% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位?#19978;ⅲ?#20803;)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2019年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 1298927200 98.28
固定收益投资 1298927200 98.28
银行存款和结算备付金合计 497980.57 0.04
其他各项资产 22240983.48 1.68
合计 1321666164.05 100
行业分布注:数据截止到 2019年第3季度报告
行业类别 公?#22987;?#20540;(元) 占基金资产价值比(%)
十大股票持仓注:数据截止到
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
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