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东吴嘉禾( 基金代码 580001 ) 单位净值 0.8070 |涨跌幅 1.06% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位?#19978;ⅲ?#20803;)
2007 2007-09-12 2007-09-12 2007-09-14 0.63
2007 2007-04-11 2007-04-11 2007-04-13 0.33
2007 2007-01-16 2007-01-16 2007-01-18 0.1
2006 2006-12-12 2006-12-12 2006-12-14 0.35

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2019年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 489770019.19 91.85
其中:股票 489770019.19 91.85
其中:债券 34996500 6.56
固定收益投资 34996500 6.56
银行存款和结算备付金合计 4609750.78 0.86
其他各项资产 3824233.9 0.72
合计 533200503.87 100
行业分布注:数据截止到 2019年第3季度报告
行业类别 公?#22987;?#20540;(元) 占基金资产价值比(%)
农、林、牧、渔业 2215874 0.42
采矿业 6984 0
制造业 270014889.74 50.89
电力、煤气及水的生产和供应业 23546222.2 4.44
批发和零售贸易 17506173.9 3.3
信息传输、软件和信息技术服务业 92725598.2 17.47
金融业 20978671.2 3.95
房地产业 3435184.35 0.65
租赁和商务服务业 2627640 0.5
科学研究和技术服务业 12742211 2.4
水利、环境和公?#37319;?#26045;管理业 20536000 3.87
文化、体育和娱乐业 19694990 3.71
合计 489770019.19 92.3
十大股票持仓注:数据截止到 2019年第3季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 002405 四维图新 8.59
2 300624 万兴科技 6.43
3 603043 广州酒家 6.13
4 002675 东诚药业 4.58
5 000100 TCL集团 4.29
6 002422 科伦药业 3.99
7 601128 常熟银行 3.9
8 002549 凯美特气 3.87
9 300001 特锐德 3.72
10 000681 视觉中国 3.7
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