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东吴安享量化( 基金代码 580007 ) 单位净值 1.1960 |涨跌幅 1.01% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位?#19978;ⅲ?#20803;)
2016 2016-10-24 2016-10-24 2016-10-26 0.36
2010 2010-12-07 2010-12-07 2010-12-09 0.06

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2019年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 66167765.53 65.03
其中:股票 66167765.53 65.03
银行存款和结算备付金合计 34034111.95 33.45
其他各项资产 1547953.5 1.52
合计 101749830.98 100
行业分布注:数据截止到 2019年第3季度报告
行业类别 公?#22987;?#20540;(元) 占基金资产价值比(%)
采矿业 2518464 2.49
制造业 21281710.09 21.04
建筑业 2735674 2.7
交通运输、仓储和?#25910;?#19994; 564449 0.56
信息传输、软件和信息技术服务业 889638.4 0.88
金融业 35084383.04 34.69
房地产业 1766103 1.75
租赁和商务服务业 1153944 1.14
科学研究和技术服务业 173400 0.17
合计 66167765.53 65.42
十大股票持仓注:数据截止到 2019年第3季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 601318 中国平安 9.29
2 600519 贵州茅台 7.28
3 600036 招商银行 4.46
4 601166 兴业银行 3.14
5 600276 恒瑞医药 3.13
6 600887 伊利股份 2.17
7 600030 中信证券 2.1
8 601328 交通银行 1.84
9 600016 民生银行 1.79
10 600000 浦发银行 1.65
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